Vermögensverwaltung – Einscannen der Belege

Unter dem Menüpunkt „Fenster“ -> „Vermögensverwaltung“ können Sie bei jedem einzelnen Konto einstellen, ob zu den einzelnen Buchungen die Belege hinterlegt werden können oder ob weiterhin die Quittungen gedruckt werden sollen.

Dazu rufen Sie bei den vorhandenen Konten diese Detailmaske auf:

Oder Sie definieren beim Erstellen eines Kontos, wie das Verhalten beim Aufruf der Detailmaske sein soll.

In der Auswahlliste „Detailmaske bei den Buchungen“ kann gewählt werden:

1. Quittung drucken: Hier ist das Verhalten wie gehabt. Für jede Buchung wird eine Quittung gedruckt. Das ist z.B. für die Bargeldkonten von Vorteil.
2. Rechnungsbeleg einscannen: Wird diese Option ausgewählt, kann bei jeder Buchung des Kontos ein Beleg eingescannt bzw. hinterlegt werden.

Vorgehensweise:

• Die Buchungen werden entweder importiert oder manuell eingegeben.
• Die Detailmaske wird mit dem Drei-Punkte-Button aufgerufen.

• Der Beleg wird über die „?“ Schaltfläche hinterlegt.

• Hier kann entweder die bereits eingescannte Datei über „Datei einfügen“ oder „Dokument einscannen“ ausgewählt werden.

• Mit „Weiter“ wird die nächste Buchung aufgerufen und es kann sofort die nächste Rechnung hinterlegt werden. Mit der letzten Buchung wird das Fenster geschlossen.

Achtung:

Wird die Buchung als „Abgeschlossen“ markiert, kann diese nicht mehr bearbeitet werden. Das Häkchen kann auch nicht mehr entfernt werden!

Sind bei den Buchungen Belege hinterlegt, wird am Ende der Zeile die Büroklammer angezeigt.

Mit der Funktion „PDF-Export“ wird für einen gewünschten Zeitraum ein Kontoauszug erstellt. Dieser enthält alle hinterlegten Belege sortiert nach der Belegnummer.